In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. In de tabel zijn de besluiten tot nu opgenomen en de voorgenomen besluiten in deze stadsbegroting.
De mutaties die voor het eerst aan uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zijn uitgebreid toegelicht in de financiële begroting, onderdeel financieel beeld, ontwikkeling weerstandsvermogen.
bedragen * € 1 miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 63,6 | 47,0 | 52,3 | 56,7 | 62,5 | |
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | -6,1 | -0,3 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | |
Exploitatie KKG | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Bespaarde rente reserve | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties | -0,6 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | |
Financieel tekort werk, inkomen armoede | ZN'17 | -1,4 | ||||
Financieel resultaat vluchtelingen uit reserve | ZN'17 | -0,1 | ||||
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 |
Inzet reservering transitiefonds tbv begr. | SB 2020 | -2,0 | ||||
Transformatie sociaal domein | coalitieakk. | -1,2 | -0,6 | -0,1 | ||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2,5 | ||||
Claims en verwachtingen | ||||||
Toegankelijkheid gebouwen | -0,4 | |||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
Knoop 38 | coalitieakk. | -4,4 | ||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Tekort zomernota 2019 | ZN '19 | -4,3 | ||||
Stand ultimo | 47,0 | 52,3 | 56,7 | 65,0 | 71,7 |
Het verloop van de saldireserve zetten we af tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel. Hierop wordt ingegaan in het volgende deel.